چگونه در چالش پراپ فرم‌ها قبول شویم؟ سرمایه دیجیتال فاندینگ

احساسات نقش مهمی در تصمیم‌گیری معاملاتی دارند و به‌ویژه در شرایطی که بازار نوسان زیادی دارد، بر عملکرد معامله‌گر تاثیر می‌گذارند. دو احساس اصلی که اغلب بر تصمیمات معامله‌گران تاثیر می‌گذارند، ترس و طمع هستند. در زمانی که بازار در حال افت است، ترس از زیان باعث می‌شود معامله‌گر زودتر از موعد از معامله خارج شود. این کنترل به آن‌ها اجازه می‌دهد که با تحلیل دقیق‌تری وارد معاملات شوند و از تصمیمات احساسی که ممکن است به شکست بیانجامد، جلوگیری کنند. بسیاری از تریدرها با وجود مهارت‌های بالا، در پاس کردن چالش‌های پراپ تریدینگ شکست می‌خورند. برخی تریدرها به دلیل زیاده‌روی در استفاده از اهرم یا باز کردن معاملات بیش از حد، از قوانین چالش تخطی می‌کنند.

این اقدام اولیه می‌تواند به شما کمک کند تا با موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ شرکت کنید و به عنوان یک تریدر موفق شناخته شوید. در چند سال گذشته رقابت بین شرکت‌های پراپ تریدینگ بسیار بیشتر شده و از این نظر تعداد زیادی پراپ فرم روی کار آمده‌اند. اکنون معامله‌گران برای انتخاب کردن گزینه‌های بیشتری پیش‌رو دارند، اما چیزی که برای بسیاری از معامله‌گران مهم است چالش‌های ارزیابی در پلن‌های پراپ فرم است. چالش‌های پراپ در واقع مدیریت ریسک، روانشناسی معاملات و میزان تسلط فرد به تحلیل بازار را به دقت ارزیابی می‌کنند. آموزش و یادگیری اصول معاملاتی نقش اساسی در موفقیت معامله‌گران در پاس کردن چالش پراپ تریدینگ دارد.

درآمد 99 درصد کانال های فروش سیگنال در (فارکس) از ترید نیست بلکه از هزینه ای است که از افراد دریافت میکنند! با توجه به قوانین سفت و سخت پراپ ها در بحث مدیریت ریسک و سرمایه ، شانس موفقیت با خرید سیگنال در پراپ ها کمتر از 1 درصد است! به جای هزینه برای کانال های فیک بهتر است روی خودتان سرمایه گذاری کنید تا با خیالی آسوده در بازار مالی فعالیت کنید. اگر معامله‌گران بتوانند این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند، وارد مرحله ۲ خواهند شد. یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که معامله‌گران هنگام شروع چالش پراپ فرم انجام می‌دهند این است که یک دید معمولی به آن دارند، به این صورت که بیشتر آن را شبیه به یک بازی یا حساب دمو می‌بینند. این دید و طرز فکر کاملاً اشتباه است و اغلب منجر به افزایش ریسک پذیری، معاملات تهاجمی و انحراف از برنامه‌های ترید ثابت می‌شود.

اگر بتوانید از فشار یا ترس از شکست عبور کنید، به آرامش بیشتری دست خواهید یافت و با اطمینان بیشتری وارد چالش‌ها خواهید شد. در نظر داشته باشید که شرکت در چالش پراپ فرم فرصتی عالی برای آزمایش مهارت‌های خود، یادگیری نکات جدید و پیشرفت در عرصه ترید است. هنگامی که می‌خواهید از سد چالش‌های یک شرکت پراپ بگذرید، محدودیت‌های افت سرمایه را مورد توجه قرار دهید. حداکثر حد افت‌ارزش، مجموع ضررهایی است که می‌توانید پیش از توقف حساب‌تان متحمل شوید. در عین حال محدودیت افت‌ارزش روزانه بیشترین ضرری است که در یک روز می‌توانید داشته باشید.

اگر به طور مطمئن اهداف آموزشی خود را برآورده کنید، این به شما اجازه می‌دهد تا با اطمینان و بدون هزینه مجدد به چالش‌های بزرگتر بپردازید. همچنین، از ادعاهای سریع موفقیت در رسانه‌های اجتماعی خودداری کنید و بر تجربه و واقعیت‌های معاملاتی متمرکز شوید. در نهایت، مسیر توفیق به شدت با دقت و تداوم در اقدامات شما نمایان می‌شود. معامله‌گران باید شرایط دقیق آزمون‌ها را مطالعه کنند تا از انطباق استراتژی‌های خود با این قوانین اطمینان حاصل کنند. برای مقایسه دقیق‌تر شرایط پراپ فرم‌ها و انتخاب بهترین گزینه، می‌توانید به [جدول مقایسه پراپ‌ها] مراجعه کنید و اطلاعات مفیدی را دریافت کنید.

چالش پراپ فرم یا Prop Firm Challenge آزمونی است که توسط شرکت‌های پراپ فرم برای سنجش مهارت و توانایی معامله‌گران در معامله با سرمایه شرکت برگزار می‌شود. هدف چالش پراپ فرم چیست؟ اثبات توانمندی معامله‌گران در انجام معاملات سودده. پس اگر تریدر حرفه‌ای هستید، این فرصت برای شما در پراپ فرم فراهم شده است که با سرمایه کلان معامله کنید و درآمد خود را افزایش دهید؛ البته به شرط قبولی در چالش آن! شرکت در امتحان پراپ فرم‌ها یکی از چالش‌های مهمی است که معامله‌گران حرفه‌ای برای دسترسی به سرمایه و افزایش سود با آن مواجه هستند. پراپ فرم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه شرکت و بدون نیاز به سرمایه شخصی، به معامله بپردازند و سود کسب کنند. بااین‌حال، موفقیت در امتحان این نوع پلتفرم‌ها نیازمند رعایت دقیق قوانین و استانداردهای مشخصی است که هر معامله‌گر باید به آن‌ها پایبند باشد.

برخی از این قوانین ممکن است شامل محدودیت‌های زمانی، میزان ضررهای مجاز، و شرایط خاص برای پاس کردن چالش باشد. تریدرهایی که تحت تأثیر استرس، ترس یا طمع قرار می‌گیرند، تصمیماتی احساسی می‌گیرند که می‌تواند به از دست دادن سرمایه و شکست در چالش منجر شود. همچنین، نبود یک استراتژی معاملاتی مشخص و آزموده‌شده باعث می‌شود که بسیاری از تریدرها در موقعیت‌های مختلف سردرگم شوند و نتوانند عملکردی پایدار ارائه دهند. این مشکلات، به‌وضوح نشان می‌دهد که موفقیت در این چالش‌ها به چیزی فراتر از دانش تکنیکال نیاز دارد. فرض کنید که با کمک یک شخص ثالث یا شرکت واسط، موفق به پاس کردن چالش پراپ تریدینگ شدید.

ترید با سرمایه‌گذاران همواره با استرس همراه است، بدون تفاوت که آیا سرمایه‌گذار شما از شرکت پراپ تریدینگ باشد یا شخص حقیقی. برای تسلط به مباحث روانشناسی، بهتر است در تایم فریم‌های 15 دقیقه به بالا معامله کنید. در تایم فریم‌های 1 و 5 دقیقه، نوسانات قیمت بالا است و ممکن است معامله‌گر، با توجه به هیجانات حساب پراپ، به قوانین معاملاتی خود ناخواسته پایبند نشود و قوانین پراپ فرم را نقص کند. در چالش‌های پراپ فرم، محاسبات حد سود و حد ضرر دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. بسیاری از افراد مرحله اول را با موفقیت می‌گذرانند اما در مرحله دوم که ظاهراً آسان‌تر است، دچار مشکل می‌شوند. این دسته از کاربران به دلایلی همچون معامله بیش از حد، ریسک بالا یا عدم پایبندی به استراتژی خود شکست می‌خورند.

به‌عنوان مثال، در بازارهای پرنوسان که ریسک بالاتری دارند، استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ ممکن است مناسب‌تر باشد، زیرا در این استراتژی‌ها معامله‌گر به سودهای کوچک ولی مکرر دست پیدا می‌کند. شناخت کامل بازار و انتخاب صحیح استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است و به موفقیت معامله‌گر در پاس کردن چالش کمک می‌کند. در نهایت، داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و پایبندی به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یک برنامه معاملاتی خوب به شما کمک می‌کند تا به صورت منطقی و منظم عمل کنید و از تصمیمات احساسی جلوگیری کنید. با این روش، شما می‌توانید با اطمینان بیشتری به سمت اهداف خود حرکت کنید و چالش های پراپ تریدینگ را با موفقیت پشت سر بگذارید.

اگر این حد ضرر کلی را رعایت نکنید، چالش به پایان می‌رسد و حساب شما مسدود می‌شود. شروع با یک حساب دمو یا آزمایشی رایگان می‌تواند بدون خطر به شما کمک کند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشید. برای یک تاجر حرفه‌ای، داشتن تفکر انتقادی از خود و اجتناب از وسوسه‌ها دو اقدام کلیدی هستند که می‌توانند به شما در مسیر موفقیت کمک زیادی کنند. با انتقاد سازنده از عملکرد خود، می‌توانید بهبودهای لازم را اعمال کرده و به سمت اهدافتان حرکت کنید. از طرف دیگر، از وسوسه‌هایی که ممکن است در مسیرتان قرار بگیرند، دوری کنید تا به پایداری در تصمیم‌گیری‌های خود برسید. در این مقاله،قصد داریم برخی از نکات و استراتژی‌های مفید را که به شما در مسیر غلبه بر چالش های پراپ فرم کمک خواهد کرد، به اشتراک بگذاریم.

بسیاری از تریدرها به دلیل عدم آگاهی کامل از این الزامات، دچار اشتباهات جدی می‌شوند و نمی‌توانند به مرحله بعدی راه یابند. به‌عنوان مثال، رعایت محدودیت‌های ریسک ممکن است چالش‌برانگیز باشد، اما این قوانینی است که برای موفقیت در بلندمدت طراحی شده است. درک این نکته که این محدودیت‌ها برای محافظت از سرمایه شرکت و تضمین پایداری معاملات شما وضع شده‌اند، می‌تواند به شما کمک کند تا این قوانین را بهتر بپذیرید. قبولی در چالش‌های شرکت‌های پراپ به دلیل قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند تعیین حداقل تارگت سود، محدودیت‌های حداکثر افت‌ارزش روزانه و کلی، و الزامات مدیریت ریسک دشوار است. اگر تصمیم دارید که چالش شرکت پراپ را پشت سربگذارید، داشتن یک استراتژی معاملاتی مؤثر امتیازی مثبت است. در ادامه چند استراتژی معاملاتی محبوب را بیان خواهم کرد که با آنها می‌توانید شانس قبولی‌تان را در چالش شرکت افزایش دهید.

این شرکت‌ها سرمایه لازم برای معامله‌گران در بازارهای مالی را فراهم می‌کنند. به علاوه، شرکت‌های پراپ منابع آموزشی و پشتیبانی نیز برای کمک به معامله‌گران ارائه می‌دهند. اکثر شرکت‌های حوزه پراپ تریدینگ پلن‌های خود را به منظور ارزیابی بهتر معامله‌گر به صورت چالش‌دار ارائه می‌دهند. این چالش‌ها در هر پلن می‌توانند به صورت‌های ۱ مرحله، ۲ مرحله و بعضاً حتی ۳ مرحله نیز ارائه شوند. پاس کردن چالش‌های پلن پراپ فرم‌ها مستلزم رعایت یکسری قوانین مشخص‌ شده از طرف پراپ فرم است، با این حال در این مقاله به برخی نکات که برای پاس کردن چالش مفید بوده، پرداخته‌ایم.

اگر باور داشته باشید که می‌توانید این چالش‌ها را پاس کنید، نیمی از مسیر را طی کرده‌اید. با ترکیب این ویژگی‌ها و تمرین مستمر، شما نیز می‌توانید به یکی از تریدرهای موفق در چالش‌ های پراپ تریدینگ تبدیل شوید و از فرصت‌های بی‌نظیری که این حوزه فراهم می‌کند، بهره‌مند شوید. عده زیادی از افراد هستند که پیش از خرید چالش پراپ تریدینگ به همه چیز فکر می‌کنند، جز بحث روانشناسی. نباید فراموش کرد که روانشناسی نقش بزرگی در معاملات شما ایفا می‌کند و مسلماً یکی از بزرگترین بخش‌های پازل موفقیت در پراپ تریدینگ است. شما می‌توانید بسیاری از استراتژی های معاملاتی سودآور را به صورت آنلاین پیدا کنید که در سیستم های معاملاتی EA یا الگوریتمی ساخته شده‌اند. این استراتژی‌های معاملاتی همگی بسیار ساده هستند و معمولاً فقط یک یا دو شاخص و قوانین ساده قیمت را برای انجام سفارشات ترکیب می‌کنند.

شرکت تامین سرمایه آریا اینوستور فعالیت خود را از دسامبر سال ۲۰۲۲ در شهر دوبی آغاز کرد. در نیمه‌ دوم سال ۲۰۲۴ ضمن بازگشایی دفتر اروپا در شهر بلفاست ایرلند شمالی، دفتر سابق شرکت به آدرس جدیدی در شهر دبی منتقل شد. شرکت تامین سرمایه آریا اینوستور دارای لایسنس معتبر بوده و فعالیت قانونی خود را تحت نظارت نهادهای مربوطه انجام می‌دهد. جزئیات آدرس‌ دفاتر شرکت و اطلاعات لایسنس در بخش درباره ما موجود می‌باشد. رویدادهای اخبار با تأثیر بالا، همانند NFP، می‌توانند به طور قابل توجهی بر حرکت قیمت‌ها در بازار فارکس تأثیر بگذارند.

در نهایت، معامله‌گر به خود می‌آید و می‌بیند که با یک عملکرد ضعیف و شکست خورده چالش پراپ فرم را باخت. بزرگترین دشمن یک معامله‌گر احساسات او است و بزرگترین احساس یک انسان ترس و طمع است که می‌تواند به شدت روی قضاوت او تاثیر بگذارد. اگر به دنبال پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها هستید، باید بدون تاثیر احساسات وارد هر معامله شوید. با پیروی از این نکات، می‌توانید شانس خود را برای پاس کردن چالش‌های پراپ تریدینگ افزایش دهید. در مرحله اول باید به سود تعیین شده با رعایت قوانین دست یابید و در مرحله دوم باید (معمولاً با محدودیت‌های کمتر) عملکرد معاملاتی باثباتی را نشان دهید. سرمایه گذار برتر یک شرکت تامین سرمایه است و به عنوان کارگزار خدماتی ارائه نمیدهد.

پاس کردن چالش‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران، به معنای دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ و ورود به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری است. این امر به ویژه برای معامله‌گرانی که از سرمایه کافی برخوردار نیستند یا تمایل دارند با ریسک کمتری وارد معاملات شوند، بسیار جذاب است. این تجربه باعث می‌شود که معامله‌گران آمادگی بیشتری برای رویارویی با نوسانات بازار داشته باشند و بتوانند در شرایط بحرانی، تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. یکی از مهم‌ترین اصول برای موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ، مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک به معامله‌گران کمک می‌کند تا ضررهای احتمالی را کنترل کنند و از سرمایه‌ای که شرکت پراپ در اختیارشان قرار داده بهینه استفاده کنند. در این بخش، معامله‌گران باید با دقت و تحلیل، حد ضرر و سود خود را تعیین کنند و از راهکارهای مدیریت ریسک برای پراپ تریدرها برای کاهش احتمال شکست استفاده نمایند.

هنگامی که واجد شرایط رشد سرمایه شدید، این سهم سود 5% افزایش می‌یابد و تا ( 90%)  قابل رشد است . بازار مالی یک بازار پر نوسان است و تمامی معامله‌گران، حتی آن‌هایی که مدیران صندوق‌های حرفه‌ای هستند، ماه‌های بد یا سه ماهه پر ضرر دارند و نمی‌توانند تضمین کنند که همیشه در معاملات خود موفق شدند. علاوه بر این، اگر شرکتی بود که به شما تضمین می‌داد، به هیچ عنوان به سراغش نروید یرا هیچکس نمی‌تواند سود مداوم و همیشگی از بازار داشته باشد و همه دوره‌های ضرر را دارند. تصور کنید که یک چالش ۱۰ هزار دلاری را قبول شدید، حال می‌توانید برای پوشش هزینه‌های چالش‌های بزرگ‌تر مجددا اقدام کنید. بدون شک در چنین شرایطی، باز کردن چالش پراپ فرم‌های بعدی کار آسان‌تری است.

این آزمون‌ها توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) طراحی می‌شوند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با اثبات مهارت‌های خود، به سرمایه قابل‌توجهی برای معامله دسترسی پیدا کنند. در دنیای امروز، ابزارها و منابع زیادی وجود دارد که می‌توانند به شما در موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ کمک کنند. نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مانند MetaTrader و TradingView به شما امکان می‌دهند تا نمودارها را تحلیل کنید و تصمیمات بهتری بگیرید. علاوه بر این، استفاده از ژورنال معاملاتی، به شما کمک می‌کند تا عملکرد خود را به‌طور دقیق بررسی کنید و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید. پراپ فرم‌ها با هدف شناسایی تریدرهای باتجربه و اختصاص سرمایه لازم برای ترید به آن‌ها، چالش‌های پراپ تریدینگ را ارائه می‌دهند تا توانایی آن‌ها را بسنجند.

نوسان گیری استراتژی خوبی است که با بهره گیری از آن می‌توان چالش شرکت‌های پراپ را پشت سر گذاشت. مطمئن شوید که در شرکت پراپی معامله می‌کنید که امکان معامله شبانه روز و آخرهفته را فراهم می‌کند. اگر معامله‌گران بتوانند این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند، به یک برنامه پراپ تریدینگ کامل فانددمکس راه پیدا خواهند کرد. بسیاری از معامله‌گران به دلیل عدم رعایت مدیریت ریسک مناسب، حساب خود را به‌سرعت از دست می‌دهند. پراپ فرم‌ها قوانین مشخصی برای محدودیت‌های ریسک (مانند حداکثر ضرر روزانه یا کل ضرر  حساب) دارند و عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به شکست سریع در آزمون شود. یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در آزمون پراپ فرم‌ها، رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک است.

شرکت‌های پراپ برای ارزیابی مهارت معامله‌گران چالش‌هایی را طراحی کرده‌اند. این چالش‌ها دارای قوانین خاصی هستند که معامله‌گران باید برای دستیابی به حساب‌ حقیقی پشت سر بگذارند. موفقیت در چالش موردنظر به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با سرمایه واقعی شرکت معامله کنند و درصد مشخصی از سود را دریافت کنند. هزینه چالش‌های هر پراپ فرم بستگی به میزان سرمایه‌ای دارد که در اختیار شما قرار می‌‌گیرد و می‌تواند متفاوت باشد. احساساتی مانند ترس، طمع و استرس می‌توانند باعث شوند که شما از برنامه معاملاتی خود دور شوید و تصمیمات احساسی بگیرید.

بنابراین، برای اجتناب از این مشکلات، ضروری است که معامله‌گران با تمرکز و دقت بالا قوانین را رعایت کنند. اگر می‌خواهید جزء این درصد کم باشید، باید قوانین و اصول خاصی را رعایت کنید. در این مطلب سعی کردیم تا به طور کامل نکات و قوانین مهم برای موفقیت در پاس کردن چالش پراپ تریدینگ در چالش‌های پراپ فرم‌ها را بررسی کردیم. با این که این اصول کاملا کاربردی هستند اما رعایت آن‌ها باز هم به معنای تضمین صددرصدی برای موفقیت در این چالش‌ها نیست. شما با گذراندن آزمون یک شرکت پراپ که نشان دهنده توانایی شما در معاملات منظم و سودآور است، یک حساب تامین‌مالی شده از پراپ فرم دریافت خواهید کرد. تمام کسانی که به دنبال پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها هستند، حتما باید یک برنامه معاملاتی روشن و البته واقع‌بینانه داشته باشند.

برخی از پراپ فرم‌ها برای موفقیت در چالش، هدف سود خاصی را تعیین کرده‌اند. این مقدار سود به‌طور‌معمول حدود 8-10% است و باید در مدت‌زمان مشخص شده به آن دست پیدا کنید. معامله‌گران می‌توانند پس از یک دوره فعالیت، زمانی را به استراحت اختصاص دهند تا بتوانند با ذهنی آرام و تمرکز بیشتر به معاملات بعدی بازگردند. علاوه بر این، استفاده از تکنیک‌های ذهن‌آگاهی و مدیتیشن نیز به معامله‌گران کمک می‌کند تا استرس خود را کاهش داده و به تصمیمات معقولانه‌تری دست یابند. استفاده از ابزارهای تریدینگ نیز نقش مهمی در آماده شدن برای چالش‌ پراپ تریدینگ دارد. نرم‌افزارها و پلتفرم‌های تحلیلی به شما امکان می‌دهند تا بازار را بهتر تحلیل کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.